华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.70%	143.87	228.56	0.00 (0.19%)
2	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	4.13%	110.00	200.97	新增
3	000150	华安双债添利债券C	3.81%	142.38	185.54	新增
4	017493	东方红新动力混合C	3.71%	40.00	180.32	新增
5	519133	海富通改革驱动混合	3.48%	97.41	169.36	0.00 (0.30%)
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	3.27%	194.63	159.01	新增
7	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.21%	81.71	156.31	新增
8	001343	易方达新享混合C	3.15%	116.77	153.09	0.00 (-0.11%)
9	014172	富国中证工业4.0指数C	3.06%	159.61	148.75	新增
10	510500	南方中证500ETF	2.95%	24.74	143.76	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.70%	143.87	228.56		0.00 (0.19%)
2	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	4.13%	110.00	200.97		新增
3	000150	华安双债添利债券C	3.81%	142.38	185.54		新增
4	017493	东方红新动力混合C	3.71%	40.00	180.32		新增
5	519133	海富通改革驱动混合	3.48%	97.41	169.36		0.00 (0.30%)
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	3.27%	194.63	159.01		新增
7	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	3.21%	81.71	156.31		新增
8	001343	易方达新享混合C	3.15%	116.77	153.09		0.00 (-0.11%)
9	014172	富国中证工业4.0指数C	3.06%	159.61	148.75		新增
10	510500	南方中证500ETF	2.95%	24.74	143.76		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016374	华泰柏瑞新金融地产C	6.13%	196.44	302.55	-8.66 (-0.63%)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.89%	143.87	241.38	新增
3	519133	海富通改革驱动混合	3.78%	97.41	186.83	0.00 (-0.06%)
4	016468	华安鼎丰债券发起式C	3.71%	158.68	183.29	0.00 (0.27%)
5	010696	工银金融地产混合C	3.49%	66.40	172.31	0.00 (-0.41%)
6	013860	宝盈品质甄选混合C	3.48%	128.56	172.02	-80.27 (-2.23%)
7	001343	易方达新享混合C	3.04%	116.77	150.29	-28.53 (-0.62%)
8	512040	富国中证价值ETF	2.99%	147.96	147.52	-47.96 (-1.02%)
9	012345	嘉实领先优势混合C	2.98%	156.12	147.22	新增
10	270045	广发双债添利债券C	2.89%	118.05	142.64	-0.84 (0.22%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016374	华泰柏瑞新金融地产C	6.13%	196.44	302.55		-8.66 (-0.63%)
2	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	4.89%	143.87	241.38		新增
3	519133	海富通改革驱动混合	3.78%	97.41	186.83		0.00 (-0.06%)
4	016468	华安鼎丰债券发起式C	3.71%	158.68	183.29		0.00 (0.27%)
5	010696	工银金融地产混合C	3.49%	66.40	172.31		0.00 (-0.41%)
6	013860	宝盈品质甄选混合C	3.48%	128.56	172.02		-80.27 (-2.23%)
7	001343	易方达新享混合C	3.04%	116.77	150.29		-28.53 (-0.62%)
8	512040	富国中证价值ETF	2.99%	147.96	147.52		-47.96 (-1.02%)
9	012345	嘉实领先优势混合C	2.98%	156.12	147.22		新增
10	270045	广发双债添利债券C	2.89%	118.05	142.64		-0.84 (0.22%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016374	华泰柏瑞新金融地产C	5.50%	187.78	253.18	0.00 (-0.39%)
2	159997	天弘中证电子ETF	4.18%	219.25	192.28	28.19 (0.41%)
3	016468	华安鼎丰债券发起式C	3.98%	158.68	182.94	0.00 (-0.01%)
4	519133	海富通改革驱动混合	3.72%	97.41	171.23	0.00 (-0.08%)
5	512800	华宝中证银行ETF	3.17%	117.03	145.94	0.00 (-0.21%)
6	270045	广发双债添利债券C	3.11%	117.21	142.95	0.00 (-0.06%)
7	010696	工银金融地产混合C	3.08%	66.40	141.44	0.00 (-0.12%)
8	001044	嘉实新消费股票	2.50%	48.26	115.14	新增
9	001343	易方达新享混合C	2.42%	88.24	111.36	0.00 (-0.04%)
10	018009	长盛医疗量化股票C	2.20%	60.64	101.03	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016374	华泰柏瑞新金融地产C	5.50%	187.78	253.18		0.00 (-0.39%)
2	159997	天弘中证电子ETF	4.18%	219.25	192.28		28.19 (0.41%)
3	016468	华安鼎丰债券发起式C	3.98%	158.68	182.94		0.00 (-0.01%)
4	519133	海富通改革驱动混合	3.72%	97.41	171.23		0.00 (-0.08%)
5	512800	华宝中证银行ETF	3.17%	117.03	145.94		0.00 (-0.21%)
6	270045	广发双债添利债券C	3.11%	117.21	142.95		0.00 (-0.06%)
7	010696	工银金融地产混合C	3.08%	66.40	141.44		0.00 (-0.12%)
8	001044	嘉实新消费股票	2.50%	48.26	115.14		新增
9	001343	易方达新享混合C	2.42%	88.24	111.36		0.00 (-0.04%)
10	018009	长盛医疗量化股票C	2.20%	60.64	101.03		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016374	华泰柏瑞新金融地产C	5.11%	187.78	234.46	新增
2	159997	天弘中证电子ETF	4.59%	247.44	210.82	新增
3	016468	华安鼎丰债券发起式C	3.97%	158.68	182.21	新增
4	519133	海富通改革驱动混合	3.64%	97.41	166.99	新增
5	270045	广发双债添利债券C	3.05%	117.21	140.10	新增
6	010696	工银金融地产混合C	2.96%	66.40	135.79	新增
7	512800	华宝中证银行ETF	2.96%	117.03	135.87	新增
8	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	2.51%	109.89	115.38	新增
9	001343	易方达新享混合C	2.38%	88.24	109.25	新增
10	011068	华宝资源优选混合C	2.08%	28.42	95.55	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	016374	华泰柏瑞新金融地产C	5.11%	187.78	234.46		新增
2	159997	天弘中证电子ETF	4.59%	247.44	210.82		新增
3	016468	华安鼎丰债券发起式C	3.97%	158.68	182.21		新增
4	519133	海富通改革驱动混合	3.64%	97.41	166.99		新增
5	270045	广发双债添利债券C	3.05%	117.21	140.10		新增
6	010696	工银金融地产混合C	2.96%	66.40	135.79		新增
7	512800	华宝中证银行ETF	2.96%	117.03	135.87		新增
8	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	2.51%	109.89	115.38		新增
9	001343	易方达新享混合C	2.38%	88.24	109.25		新增
10	011068	华宝资源优选混合C	2.08%	28.42	95.55		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017090	景顺长城能源基建混合C	7.64%	165.62	355.92	0.00 (-0.20%)
2	000893	工银创新动力股票	7.12%	330.32	331.64	0.00 (0.13%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.30%	83.86	293.43	-12.81 (-0.78%)
4	000979	景顺长城沪港深精选股票A	5.40%	131.41	251.25	0.00 (-0.12%)
5	040022	华安可转债债券A	5.17%	137.74	240.91	0.00 (-0.06%)
6	013360	华夏磐泰混合C	4.36%	143.93	202.94	新增
7	010386	华安汇嘉精选混合C	4.29%	219.86	199.55	0.00 (0.09%)
8	090013	大成竞争优势混合A	4.26%	130.86	198.24	0.00 (-0.05%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.13%	129.11	192.21	0.00 (-0.09%)
10	016313	富国研究精选灵活配置混合C	4.04%	78.34	187.95	0.00 (0.17%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017090	景顺长城能源基建混合C	7.64%	165.62	355.92		0.00 (-0.20%)
2	000893	工银创新动力股票	7.12%	330.32	331.64		0.00 (0.13%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.30%	83.86	293.43		-12.81 (-0.78%)
4	000979	景顺长城沪港深精选股票A	5.40%	131.41	251.25		0.00 (-0.12%)
5	040022	华安可转债债券A	5.17%	137.74	240.91		0.00 (-0.06%)
6	013360	华夏磐泰混合C	4.36%	143.93	202.94		新增
7	010386	华安汇嘉精选混合C	4.29%	219.86	199.55		0.00 (0.09%)
8	090013	大成竞争优势混合A	4.26%	130.86	198.24		0.00 (-0.05%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.13%	129.11	192.21		0.00 (-0.09%)
10	016313	富国研究精选灵活配置混合C	4.04%	78.34	187.95		0.00 (0.17%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017090	景顺长城能源基建混合C	7.44%	165.62	360.22	0.00 (-0.36%)
2	000893	工银创新动力股票	7.25%	330.32	351.13	0.00 (-0.16%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.52%	71.05	267.43	-58.32 (-4.53%)
4	000979	景顺长城沪港深精选股票A	5.28%	131.41	255.85	0.00 (-0.29%)
5	040022	华安可转债债券A	5.11%	137.74	247.66	0.00 (-0.10%)
6	010386	华安汇嘉精选混合C	4.38%	219.86	211.97	0.00 (0.00%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	4.21%	78.34	204.01	-38.33 (-2.18%)
8	090013	大成竞争优势混合A	4.21%	130.86	203.84	0.00 (-0.01%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.04%	129.11	195.65	0.00 (-0.01%)
10	015450	华泰柏瑞多策略混合C	4.00%	109.24	193.79	0.00 (-0.15%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	017090	景顺长城能源基建混合C	7.44%	165.62	360.22		0.00 (-0.36%)
2	000893	工银创新动力股票	7.25%	330.32	351.13		0.00 (-0.16%)
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	5.52%	71.05	267.43		-58.32 (-4.53%)
4	000979	景顺长城沪港深精选股票A	5.28%	131.41	255.85		0.00 (-0.29%)
5	040022	华安可转债债券A	5.11%	137.74	247.66		0.00 (-0.10%)
6	010386	华安汇嘉精选混合C	4.38%	219.86	211.97		0.00 (0.00%)
7	016313	富国研究精选灵活配置混合C	4.21%	78.34	204.01		-38.33 (-2.18%)
8	090013	大成竞争优势混合A	4.21%	130.86	203.84		0.00 (-0.01%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.04%	129.11	195.65		0.00 (-0.01%)
10	015450	华泰柏瑞多策略混合C	4.00%	109.24	193.79		0.00 (-0.15%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	7.09%	330.32	353.11	-138.19 (-3.17%)
2	017090	景顺长城能源基建混合C	7.08%	165.62	352.94	新增
3	007460	华安成长创新混合A	5.15%	116.08	256.59	新增
4	511880	银华日利A	5.05%	2.49	251.47	新增
5	040022	华安可转债债券A	5.01%	137.74	249.59	0.00 (-0.05%)
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	4.99%	131.41	248.62	新增
7	010386	华安汇嘉精选混合C	4.38%	219.86	218.28	新增
8	090013	大成竞争优势混合A	4.20%	130.86	209.04	-12.86 (-0.23%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.03%	129.11	200.87	新增
10	015450	华泰柏瑞多策略混合C	3.85%	109.24	191.80	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	7.09%	330.32	353.11		-138.19 (-3.17%)
2	017090	景顺长城能源基建混合C	7.08%	165.62	352.94		新增
3	007460	华安成长创新混合A	5.15%	116.08	256.59		新增
4	511880	银华日利A	5.05%	2.49	251.47		新增
5	040022	华安可转债债券A	5.01%	137.74	249.59		0.00 (-0.05%)
6	000979	景顺长城沪港深精选股票A	4.99%	131.41	248.62		新增
7	010386	华安汇嘉精选混合C	4.38%	219.86	218.28		新增
8	090013	大成竞争优势混合A	4.20%	130.86	209.04		-12.86 (-0.23%)
9	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.03%	129.11	200.87		新增
10	015450	华泰柏瑞多策略混合C	3.85%	109.24	191.80		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.08%	76.25	308.81	0.00 (新增)
2	040022	华安可转债债券A	4.96%	137.74	251.79	0.00 (新增)
3	016183	华安安华灵活配置混合C	4.77%	150.07	242.27	0.00 (新增)
4	515080	招商中证红利ETF	4.25%	147.68	215.61	0.00 (新增)
5	090013	大成竞争优势混合A	3.97%	118.00	201.41	0.00 (新增)
6	000893	工银创新动力股票	3.92%	192.13	199.24	0.00 (新增)
7	015614	华宝价值发现混合C	3.80%	126.90	192.83	0.00 (新增)
8	540002	汇丰晋信龙腾混合A	3.71%	101.02	188.66	0.00 (新增)
9	159901	易方达深证100ETF	3.33%	55.29	168.91	0.00 (新增)
10	000390	华商优势行业混合	3.01%	128.54	152.96	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	6.08%	76.25	308.81		0.00 (新增)
2	040022	华安可转债债券A	4.96%	137.74	251.79		0.00 (新增)
3	016183	华安安华灵活配置混合C	4.77%	150.07	242.27		0.00 (新增)
4	515080	招商中证红利ETF	4.25%	147.68	215.61		0.00 (新增)
5	090013	大成竞争优势混合A	3.97%	118.00	201.41		0.00 (新增)
6	000893	工银创新动力股票	3.92%	192.13	199.24		0.00 (新增)
7	015614	华宝价值发现混合C	3.80%	126.90	192.83		0.00 (新增)
8	540002	汇丰晋信龙腾混合A	3.71%	101.02	188.66		0.00 (新增)
9	159901	易方达深证100ETF	3.33%	55.29	168.91		0.00 (新增)
10	000390	华商优势行业混合	3.01%	128.54	152.96		0.00 (新增)

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