华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
(014079)公募FOFLOF
0.9551
-0.42%-0.0040
单位净值 [2025-10-22]
0.9551
累计净值 [2025-10-22]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：11.59%
- 最近半年：22.65%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：18.53%
- 最近两年：23.03%
- 最近三年：4.21%
- 成立以来：-4.49%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.9551 | 0.9551 | -0.42% |
| 2025-10-21 | 0.9591 | 0.9591 | 1.80% |
| 2025-10-20 | 0.9421 | 0.9421 | 0.43% |
| 2025-10-17 | 0.9381 | 0.9381 | -2.22% |
| 2025-10-16 | 0.9594 | 0.9594 | -0.05% |
| 2025-10-15 | 0.9599 | 0.9599 | 1.08% |
| 2025-10-14 | 0.9496 | 0.9496 | -1.75% |
| 2025-10-13 | 0.9665 | 0.9665 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 0.9679 | 0.9679 | -2.39% |
| 2025-10-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.80% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.00% | 0.46% | 12.53% | 23.15% | 19.74% | 20.25% |
| 同类型排名 | 12/20 | 6/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.27亿份 | 589 |
基金经理
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李晓易 上任时间：2022-04-08
李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 华夏基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）（华夏行业配置股票（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-15 | 华夏基金管理有限公司关于华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-03-07 | 金管理有限公司关于变更华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金份额持有人大会通讯表决票及授权文件邮寄地址的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-12 | 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |