华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
(014079)公募FOFLOF
0.9780
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-12-09]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：23.33%
- 今年以来：22.62%
- 最近一年：19.99%
- 最近两年：24.33%
- 最近三年：0.28%
- 成立以来：-2.20%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-09 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.14% |
| 2 |
2025-12-08 |
0.9794 |
0.9794 |
1.73% |
| 3 |
2025-12-05 |
0.9627 |
0.9627 |
1.13% |
| 4 |
2025-12-04 |
0.9519 |
0.9519 |
0.36% |
| 5 |
2025-12-03 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.46% |
| 6 |
2025-12-02 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.46% |
| 7 |
2025-12-01 |
0.9573 |
0.9573 |
0.99% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.9479 |
0.9479 |
0.67% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.30% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.9444 |
0.9444 |
1.02% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.9349 |
0.9349 |
1.37% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.9223 |
0.9223 |
0.12% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.9212 |
0.9212 |
-3.53% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.49% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.9596 |
0.9596 |
0.14% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.9583 |
0.9583 |
-1.07% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.9687 |
0.9687 |
0.16% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.9672 |
0.9672 |
-1.77% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.9846 |
0.9846 |
1.88% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.23% |