华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
(014079)公募FOFLOF
0.9551
-0.42%-0.0040
单位净值 [2025-10-22]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：11.59%
- 最近半年：22.65%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：18.53%
- 最近两年：23.03%
- 最近三年：4.21%
- 成立以来：-4.49%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-22 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.42% |
| 2 |
2025-10-21 |
0.9591 |
0.9591 |
1.80% |
| 3 |
2025-10-20 |
0.9421 |
0.9421 |
0.43% |
| 4 |
2025-10-17 |
0.9381 |
0.9381 |
-2.22% |
| 5 |
2025-10-16 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.05% |
| 6 |
2025-10-15 |
0.9599 |
0.9599 |
1.08% |
| 7 |
2025-10-14 |
0.9496 |
0.9496 |
-1.75% |
| 8 |
2025-10-13 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.14% |
| 9 |
2025-10-10 |
0.9679 |
0.9679 |
-2.39% |
| 10 |
2025-10-09 |
0.9916 |
0.9916 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-30 |
0.9837 |
0.9837 |
0.83% |
| 12 |
2025-09-29 |
0.9756 |
0.9756 |
1.77% |
| 13 |
2025-09-26 |
0.9586 |
0.9586 |
-1.43% |
| 14 |
2025-09-25 |
0.9725 |
0.9725 |
0.86% |
| 15 |
2025-09-24 |
0.9642 |
0.9642 |
1.10% |
| 16 |
2025-09-23 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.75% |
| 17 |
2025-09-22 |
0.9609 |
0.9609 |
0.65% |
| 18 |
2025-09-19 |
0.9547 |
0.9547 |
0.08% |
| 19 |
2025-09-18 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.58% |
| 20 |
2025-09-17 |
0.9595 |
0.9595 |
0.27% |