华夏优选配置股票(FOF)C
(014092)公募FOFLOF
0.8125
-0.51%-0.0042
单位净值 [2025-10-22]
0.8125
累计净值 [2025-10-22]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：14.78%
- 最近半年：24.64%
- 今年以来：16.81%
- 最近一年：16.69%
- 最近两年：18.60%
- 最近三年：1.74%
- 成立以来：-18.75%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.8125 | 0.8125 | -0.51% |
| 2025-10-21 | 0.8167 | 0.8167 | 2.10% |
| 2025-10-20 | 0.7999 | 0.7999 | 1.07% |
| 2025-10-17 | 0.7914 | 0.7914 | -2.54% |
| 2025-10-16 | 0.8120 | 0.8120 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 0.8118 | 0.8118 | 1.65% |
| 2025-10-14 | 0.7986 | 0.7986 | -2.36% |
| 2025-10-13 | 0.8179 | 0.8179 | -0.82% |
| 2025-10-10 | 0.8247 | 0.8247 | -2.99% |
| 2025-10-09 | 0.8501 | 0.8501 | 0.94% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 2.27% | 0.04% | 15.81% | 25.38% | 17.12% | 17.41% |
| 同类型排名 | 1/20 | 11/20 | 6/20 | 6/20 | 14/20 | 12/20 |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1168 |
基金经理
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李晓易 上任时间：2021-12-30
李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）（华夏优选配置股票（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-15 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告 |