华夏优选配置股票(FOF)C

(014092)公募FOFLOF
0.8125 -0.51%-0.0042
单位净值 [2025-10-22]
0.8125
累计净值 [2025-10-22]
  • 最近一月:-1.23%
  • 最近一季:14.78%
  • 最近半年:24.64%
  • 今年以来:16.81%
  • 最近一年:16.69%
  • 最近两年:18.60%
  • 最近三年:1.74%
  • 成立以来:-18.75%
  • 成立日期:2021-12-30
  • 基金经理:李晓易
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 0.8125 0.8125 -0.51%
2025-10-21 0.8167 0.8167 2.10%
2025-10-20 0.7999 0.7999 1.07%
2025-10-17 0.7914 0.7914 -2.54%
2025-10-16 0.8120 0.8120 0.02%
2025-10-15 0.8118 0.8118 1.65%
2025-10-14 0.7986 0.7986 -2.36%
2025-10-13 0.8179 0.8179 -0.82%
2025-10-10 0.8247 0.8247 -2.99%
2025-10-09 0.8501 0.8501 0.94%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏优选配置股票(FOF)C 2.27% 0.04% 15.81% 25.38% 17.12% 17.41%
同类型排名 1/20 11/20 6/20 6/20 14/20 12/20
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.13亿份 未公布
2025-03-31 0.14亿份 未公布
2024-12-31 0.14亿份 未公布
2024-09-30 0.16亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1168
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李晓易 上任时间:2021-12-30

李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)(华夏优选配置股票(FOF)C)基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-01-22 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2024年第四季度报告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-04 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-12-03 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告