华夏优选配置股票(FOF)C

(014092)公募FOFLOF
0.8125 -0.51%-0.0042
单位净值 [2025-10-22]
0.8125
累计净值 [2025-10-22]
  • 最近一月:-1.23%
  • 最近一季:14.78%
  • 最近半年:24.64%
  • 今年以来:16.81%
  • 最近一年:16.69%
  • 最近两年:18.60%
  • 最近三年:1.74%
  • 成立以来:-18.75%
  • 成立日期:2021-12-30
  • 基金经理:李晓易
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-22 0.8125 0.8125 -0.51%
2025-10-21 0.8167 0.8167 2.10%
2025-10-20 0.7999 0.7999 1.07%
2025-10-17 0.7914 0.7914 -2.54%
2025-10-16 0.8120 0.8120 0.02%
2025-10-15 0.8118 0.8118 1.65%
2025-10-14 0.7986 0.7986 -2.36%
2025-10-13 0.8179 0.8179 -0.82%
2025-10-10 0.8247 0.8247 -2.99%
2025-10-09 0.8501 0.8501 0.94%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏优选配置股票(FOF)C 0.09% -1.23% 14.78% 24.64% 16.69% 16.81%
同类型排名 2/20 14/20 6/20 6/20 14/20 12/20
FOF -1.31% -0.98% 11.93% 20.15% 18.12% 21.62%
沪深300 -0.30% 1.55% 11.50% 21.37% 16.04% 16.71%
上证指数 0.04% 2.22% 9.27% 18.61% 19.11% 16.77%
深成指 -0.93% -1.23% 17.09% 31.68% 23.08% 24.79%
股票型 -0.87% -0.37% 13.10% 23.75% 18.88% 24.53%
混合型 -0.78% -1.19% 11.85% 22.67% 21.13% 23.64%
债券型 0.03% 0.18% 0.39% 1.47% 3.09% 1.86%
QDII -1.07% -3.74% 5.27% 21.77% 27.66% 32.16%
另类投资 -1.03% 10.32% 16.64% 14.21% 33.59% 41.61%
ETF -0.97% -0.17% 13.91% 24.27% 19.49% 66.50%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.13亿份 未公布
2025-03-31 0.14亿份 未公布
2024-12-31 0.14亿份 未公布
2024-09-30 0.16亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1168
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

李晓易 上任时间:2021-12-30

李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)(华夏优选配置股票(FOF)C)基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2024年年度报告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-15 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-01-22 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)2024年第四季度报告
2025-01-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-04 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-12-03 华夏基金管理有限公司关于旗下102只基金改聘会计师事务所公告