华夏优选配置股票(FOF)C
(014092)公募FOFLOF
0.8188
-0.12%-0.0010
单位净值 [2025-12-09]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：22.48%
- 今年以来：17.71%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：18.12%
- 最近三年：0.10%
- 成立以来：-18.12%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-09 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.12% |
| 2 |
2025-12-08 |
0.8198 |
0.8198 |
1.25% |
| 3 |
2025-12-05 |
0.8097 |
0.8097 |
0.82% |
| 4 |
2025-12-04 |
0.8031 |
0.8031 |
0.40% |
| 5 |
2025-12-03 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.68% |
| 6 |
2025-12-02 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.63% |
| 7 |
2025-12-01 |
0.8105 |
0.8105 |
1.02% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.8023 |
0.8023 |
0.49% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.21% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.8001 |
0.8001 |
1.12% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.7912 |
0.7912 |
1.24% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.7815 |
0.7815 |
0.22% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.7798 |
0.7798 |
-2.85% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.61% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.8076 |
0.8076 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.63% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.33% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.8153 |
0.8153 |
-1.74% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.8297 |
0.8297 |
1.28% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.10% |