国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C

(014118)公募股票型ETF联接指数型
0.8398 0.91%+0.0077
单位净值 [2025-10-21]
0.8398
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:-5.23%
  • 最近一季:6.83%
  • 最近半年:39.15%
  • 今年以来:50.42%
  • 最近一年:41.74%
  • 最近两年:26.65%
  • 最近三年:19.90%
  • 成立以来:-16.02%
  • 成立日期:2021-11-22
  • 基金经理:梁杏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 94.65% 0.00 10138.22 0.00 (-4.86%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 89.79% 0.00 6034.03 0.00 (3.37%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 93.16% 0.00 4386.16 0.00 (-1.78%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 91.38% 0.00 5114.65 0.00 (1.67%)
显示全部持仓明细>>