国联恒泽纯债A
(014257)公募债券型
1.0631
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.0881
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：8.86%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：汪曼琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2023-03-22 |