国联恒泽纯债C
(014258)公募债券型
1.1075
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-21]
1.1325
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：13.34%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：汪曼琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2023-03-22 |