南方晨利一年定开债券发起
(014290)公募债券型
1.0479
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.1016
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-07-25
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025700 | 2023-07-24 |