1.0753
2.90%+0.0312
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：17.12%
- 最近半年：35.91%
- 今年以来：29.29%
- 最近一年：36.68%
- 最近两年：43.20%
- 最近三年：17.74%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：张岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10264.56 |
54.25% |
73.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3689.30 |
19.50% |
26.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12361.15 |
62.61% |
83.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2449.31 |
12.41% |
16.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.04 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15618.77 |
78.66% |
87.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2319.03 |
11.68% |
12.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.08 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14085.35 |
78.55% |
86.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2196.35 |
12.25% |
13.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17085.77 |
71.39% |
77.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4418.50 |
18.46% |
19.96% |
| 金融业 |
224.36 |
0.94% |
1.01% |
| 采矿业 |
213.80 |
0.89% |
0.97% |
| 建筑业 |
185.11 |
0.77% |
0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.82 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.50 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15655.68 |
64.15% |
68.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4408.82 |
18.07% |
19.22% |
| 采矿业 |
1020.41 |
4.18% |
4.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
425.77 |
1.74% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
354.41 |
1.45% |
1.55% |
| 建筑业 |
254.13 |
1.04% |
1.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
253.43 |
1.04% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
244.35 |
1.00% |
1.07% |
| 房地产业 |
86.78 |
0.36% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
86.14 |
0.35% |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77.34 |
0.32% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.15% |
0.16% |
| 金融业 |
16.34 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
9.96 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.85 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19148.77 |
78.52% |
84.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1909.39 |
7.83% |
8.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
493.35 |
2.02% |
2.18% |
| 金融业 |
474.42 |
1.95% |
2.09% |
| 房地产业 |
314.34 |
1.29% |
1.39% |
| 采矿业 |
246.72 |
1.01% |
1.09% |
| 建筑业 |
40.82 |
0.17% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
25.93 |
0.11% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.53 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.75 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22248.10 |
82.85% |
89.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
668.75 |
2.49% |
2.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
637.47 |
2.37% |
2.57% |
| 房地产业 |
461.23 |
1.72% |
1.86% |
| 批发和零售业 |
252.90 |
0.94% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
244.56 |
0.91% |
0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.83 |
0.65% |
0.71% |
| 建筑业 |
146.42 |
0.55% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.87 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35263.16 |
81.60% |
86.67% |
| 房地产业 |
1154.27 |
2.67% |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1069.89 |
2.48% |
2.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
1052.41 |
2.44% |
2.59% |
| 采矿业 |
955.02 |
2.21% |
2.35% |
| 金融业 |
768.72 |
1.78% |
1.89% |
| 建筑业 |
203.06 |
0.47% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
190.17 |
0.44% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.90 |
0.06% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28995.10 |
61.67% |
82.62% |
| 房地产业 |
2665.61 |
5.67% |
7.60% |
| 采矿业 |
1552.94 |
3.30% |
4.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
1295.36 |
2.75% |
3.69% |
| 住宿和餐饮业 |
331.77 |
0.71% |
0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
217.53 |
0.46% |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.06 |
0.06% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.71 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |