宏利先进制造股票C
(014300)公募股票型
0.7067
0.20%+0.0014
单位净值 [2024-05-17]
0.7067
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：10.32%
- 最近半年：-8.21%
- 今年以来：-4.63%
- 最近一年：-11.87%
- 最近两年：-19.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.33%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.02 | 2.01 | 1.88 | 93.48% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.20% | 6.19% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-09-30 | 2.12 | 2.11 | 1.97 | 92.97% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.18% | 6.15% | 0.02 | 0.85% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 2.40 | 2.39 | 2.23 | 92.91% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.61% | 6.59% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-03-31 | 2.45 | 2.44 | 2.31 | 94.14% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.63% | 5.60% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.44 | 2.27 | 92.52% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.16% | 6.13% | 0.03 | 1.32% | 1.32% |
| 2022-09-30 | 2.71 | 2.69 | 2.48 | 91.62% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.50% | 6.44% | 0.05 | 1.88% | 1.86% |
| 2022-06-30 | 4.39 | 4.32 | 4.07 | 92.55% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.28% | 7.17% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |
| 2022-03-31 | 4.72 | 4.70 | 3.51 | 74.64% | 74.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 9.27% | 9.24% | 0.77 | 16.44% | 16.38% |