建信优享养老三年持有混合(FOF)A
(014365)公募FOF
1.0278
0.63%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
1.0278
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：10.05%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：9.87%
- 最近一年：15.69%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：刘琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信优享养老三年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014365 | 成立日期 | 2022-04-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.60亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.62亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘琛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*45%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、在基金合同中载明股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)的投资比例中枢为50%。其中,权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为40%-55%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||