建信优享养老三年持有混合(FOF)A

(014365)公募FOF
+添加自选
1.0278 0.63%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
1.0278
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.77%
  • 最近一季：10.05%
  • 最近半年：7.95%
  • 今年以来：9.87%
  • 最近一年：15.69%
  • 最近两年：5.75%
  • 最近三年：2.55%
  • 成立以来：2.78%
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金经理：刘琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.62亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 4.71% 184.83 291.85 0.00 (0.43%)
2 006989 建信中短债纯债债券A 4.41% 258.92 273.29 0.00 (0.46%)
3 159941 广发纳指100ETF 4.31% 216.85 266.94 -0.96 (-0.22%)
4 159937 博时黄金ETF 4.13% 43.20 255.74 0.00 (0.25%)
5 004605 富国新活力灵活配置混合C 4.01% 108.77 248.41 新增
6 006990 建信中短债纯债债券C 3.94% 231.49 243.71 0.00 (0.40%)
7 018998 景顺长城研究精选股票C 3.51% 141.02 217.31 新增
8 002170 东吴移动互联混合C 3.28% 64.06 203.19 新增
9 014162 万家人工智能混合C 3.28% 84.59 203.23 新增
10 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.06% 87.75 189.72 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531021 建信纯债债券C 5.14% 184.83 288.82 -49.50 (-1.26%)
2 006989 建信中短债纯债债券A 4.87% 258.92 274.07 0.00 (0.16%)
3 159937 博时黄金ETF 4.38% 43.20 246.33 0.00 (-0.18%)
4 006990 建信中短债纯债债券C 4.34% 231.49 244.17 95.00 (1.98%)
5 159941 广发纳指100ETF 4.09% 215.89 229.71 0.00 (0.30%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.92% 133.70 220.52 0.00 (0.14%)
7 011066 大成高鑫股票C 3.80% 48.26 213.44 -7.51 (-0.76%)
8 019034 易方达高端制造混合C 3.42% 109.43 192.25 -64.91 (-2.10%)
9 531028 建信短债债券A 3.24% 161.09 182.29 90.00 (1.97%)
10 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 3.16% 18.74 177.44 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006990 建信中短债纯债债券C 6.32% 326.49 343.99 -84.51 (-1.63%)
2 531028 建信短债债券A 5.21% 251.09 283.56 0.00 (-0.05%)
3 006989 建信中短债纯债债券A 5.03% 258.92 273.52 0.00 (0.01%)
4 159941 广发纳指100ETF 4.39% 215.89 238.99 0.00 (-0.42%)
5 159937 博时黄金ETF 4.20% 43.20 228.70 -5.58 (-0.67%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.06% 133.70 220.68 0.00 (-0.08%)
7 531021 建信纯债债券C 3.88% 135.33 211.18 0.00 (-0.05%)
8 011066 大成高鑫股票C 3.04% 40.75 165.17 新增
9 019894 天弘通利混合C 2.62% 72.45 142.57 新增
10 016600 万家品质生活C 2.53% 58.03 137.50 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 531028 建信短债债券A 5.16% 251.09 281.45 0.00 (-0.02%)
2 006989 建信中短债纯债债券A 5.04% 258.92 274.89 0.00 (-0.03%)
3 006990 建信中短债纯债债券C 4.69% 241.98 255.99 0.00 (-0.02%)
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 4.09% 137.33 223.20 新增
5 010236 广发电子信息传媒股票C 3.99% 113.67 217.90 -46.27 (-1.41%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3.98% 133.70 217.31 -47.74 (-1.45%)
7 159941 广发纳指100ETF 3.97% 215.89 216.97 -41.88 (-1.04%)
8 531021 建信纯债债券C 3.83% 135.33 209.06 0.00 (-0.02%)
9 159937 博时黄金ETF 3.53% 37.62 192.65 -12.94 (-1.42%)
10 006166 建信中证1000指数增强C 3.16% 125.78 172.30 0.00 (0.23%)
显示全部持仓明细>>