建信优享养老三年持有混合(FOF)A
(014365)公募FOF
1.0278
0.63%+0.0064
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.77%
- 最近一季：10.05%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：9.87%
- 最近一年：15.69%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：刘琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0278 |
1.0278 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0237 |
1.0237 |
0.47% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.48% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0245 |
1.0245 |
0.42% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0202 |
1.0202 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0187 |
1.0187 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0181 |
1.0181 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0062 |
1.0062 |
0.20% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0067 |
1.0067 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0067 |
1.0067 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9922 |
0.9922 |
-1.51% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0090 |
1.0090 |
-1.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0192 |
1.0192 |
0.70% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0121 |
1.0121 |
0.27% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0094 |
1.0094 |
0.91% |