中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A

(014403)公募FOF
+添加自选
1.1138 0.80%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.1138
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.84%
  • 最近一季：9.85%
  • 最近半年：9.23%
  • 今年以来：11.22%
  • 最近一年：20.13%
  • 最近两年：10.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.38%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000186 华泰柏瑞季季红债券A 6.97% 376.33 411.74 -218.75 (-3.98%)
2 003280 鹏华丰恒债券A 5.73% 306.28 338.44 -2.47 (0.13%)
3 001832 易方达瑞恒混合 5.60% 141.05 331.21 -11.67 (0.17%)
4 002592 中欧纯债债券(LOF)E 4.63% 245.76 273.76 新增
5 002961 中欧双利债券A 4.52% 227.46 267.04 0.00 (0.09%)
6 019032 易方达环保主题混合C 4.19% 74.50 247.87 新增
7 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 3.60% 195.50 212.97 0.00 (0.56%)
8 003258 博时富祥纯债债券A 3.39% 186.54 200.30 30.18 (0.62%)
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.30% 71.63 195.06 39.37 (2.15%)
10 511360 海富通中证短融ETF 3.01% 1.60 177.82 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003280 鹏华丰恒债券A 5.86% 303.82 334.51 -37.01 (-0.38%)
2 001832 易方达瑞恒混合 5.77% 129.38 329.35 0.00 (0.17%)
3 166009 中欧新动力混合(LOF)A 5.45% 111.00 311.30 -27.47 (-1.59%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.28% 176.98 301.58 0.00 (0.13%)
5 002961 中欧双利债券A 4.61% 227.46 262.94 0.00 (0.20%)
6 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 4.16% 195.50 237.37 62.00 (1.10%)
7 003258 博时富祥纯债债券A 4.01% 216.71 228.89 新增
8 377240 摩根新兴动力混合A 3.10% 35.82 176.95 19.00 (1.50%)
9 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2.99% 157.58 171.00 新增
10 004232 中欧价值发现混合C 2.91% 80.63 166.33 -34.61 (-1.31%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001316 安信稳健增值混合A 6.11% 199.11 329.72 58.00 (1.68%)
2 001832 易方达瑞恒混合 5.94% 129.38 320.35 0.00 (0.21%)
3 000171 易方达裕丰回报债券A 5.56% 172.92 300.19 0.00 (-0.03%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 5.48% 266.81 295.57 新增
5 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.41% 176.98 292.02 0.00 (-0.04%)
6 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 5.26% 257.50 283.66 0.00 (-0.02%)
7 002961 中欧双利债券A 4.81% 227.46 259.28 0.00 (-0.03%)
8 110017 易方达增强回报债券A 4.66% 177.60 251.65 0.00 (-0.06%)
9 377240 摩根新兴动力混合A 4.60% 54.82 248.08 -6.54 (-0.56%)
10 166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.86% 83.52 208.42 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001316 安信稳健增值混合A 7.79% 257.11 416.51 -96.91 (-3.00%)
2 001832 易方达瑞恒混合 6.15% 129.38 328.50 -22.70 (-1.49%)
3 000171 易方达裕丰回报债券A 5.53% 172.92 295.69 0.00 (-0.02%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 5.37% 176.98 287.07 0.00 (-0.04%)
5 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 5.24% 257.50 280.26 0.00 (-0.10%)
6 002961 中欧双利债券A 4.78% 227.46 255.75 0.00 (-0.05%)
7 110017 易方达增强回报债券A 4.60% 177.60 245.79 -3.44 (-0.15%)
8 511360 海富通中证短融ETF 4.54% 2.22 242.83 0.00 (0.04%)
9 002920 中欧短债债券A 4.08% 211.47 218.32 0.00 (0.03%)
10 377240 摩根新兴动力混合A 4.04% 48.29 216.18 -7.56 (-0.65%)
显示全部持仓明细>>