富国中证同业存单AAA指数7天持有
(014427)公募债券型指数型
1.0858
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.0858
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||