南方中证同业存单AAA指数7天持有
(014430)公募债券型指数型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.01%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：8.52%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0852 | 1.0852 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0850 | 1.0850 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.07% | 0.30% | 0.65% | 1.50% | 1.26% |
| 同类型排名 | 1383/6823 | 824/6823 | 2421/6823 | 2791/6823 | 3876/6823 | 2980/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.04亿份 | 229683 |
夏晨曦 上任时间：2021-12-20
夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南 展开∨ 收起∧
朱佳 上任时间：2021-12-20
朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧