鹏华中证同业存单AAA指数7天持有
(014437)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：6.56%
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：叶朝明 夏寅 胡哲妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：81.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0919 | 1.0919 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.08% | 0.30% | 0.65% | 1.52% | 1.27% |
| 同类型排名 | 1083/6823 | 689/6823 | 2422/6823 | 2792/6823 | 3812/6823 | 2961/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 78.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 91.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 72.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 81.75亿份 | 475402 |
胡哲妮 上任时间：2021-12-13
胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
叶朝明 上任时间：2021-12-31
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基 展开∨ 收起∧
夏寅 上任时间：2024-04-11
夏寅先生:管理学硕士,2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员。现担任现金投资部基金经理助理。自2020年8月19日起担任鹏华盈余宝货币市场基金、鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-07 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-28 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-07 | 鹏华基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2025-04-28 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-11 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-14 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-23 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |