南方中债0-2年国开行债券指数E
(014458)公募债券型指数型
1.0656
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1246
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：朱佳 陈皓松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2023-02-17 |
| 2 | 0.016000 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.005000 | 2022-05-24 |