南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C
(014535)公募股票型ETF联接指数型
1.1191
0.73%+0.0082
单位净值 [2025-10-20]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：16.94%
- 最近半年：26.00%
- 今年以来：22.01%
- 最近一年：19.91%
- 最近两年：41.89%
- 最近三年：28.72%
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
95.03% |
0.00 |
36278.84 |
0.00 (0.15%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
95.18% |
0.00 |
29913.65 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
95.27% |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
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| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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占净值比例 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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占净值比例 |
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159602 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
93.67% |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
94.30% |
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65526.70 |
|
0.00 (-1.86%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
92.44% |
0.00 |
57083.13 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
92.44% |
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57083.13 |
|
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