浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
(014582)公募FOF- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：4.24%
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：张川 王爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0514 | 1.0514 | 0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0497 | 1.0497 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.0512 | 1.0512 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0521 | 1.0521 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0522 | 1.0522 | -0.40% |
| 2025-09-17 | 1.0564 | 1.0564 | 0.21% |
| 2025-09-16 | 1.0542 | 1.0542 | -0.01% |
| 2025-09-15 | 1.0543 | 1.0543 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0544 | 1.0544 | -0.05% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2792 |
张川 上任时间：2024-12-03
张川先生:中国国籍,西安交通大学数学专业硕士。2011年6月至2017年3月就职于中原证券股份有限公司,任研究所研究员之职。2017年3月至2018年11月就职于兴证投资管理有限公司,任上海分公司高级经理之职。2018年11月至2022年1月就职于平安养老保险股份有限公司,任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022年1月至2024年10月就职于招银理财有限责任公司,任FOF投资部投资经理之职。2024年10月加盟浦银安盛基金 展开∨ 收起∧
王爽 上任时间：2024-12-25
王爽女士:华东政法大学经济学专业学士。2008年至2010年在天相投资顾问有限公司从事证券分析工作。2010年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司后,担任研究部研究员之职。2013年2月任权益投资部基金经理助理。2014年8月调入专户管理部任专户投资经理。2018年9月,经管理层批准,拟担任FOF养老基金经理之职。2019年11月26日任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧