富国核心科技12个月持有混合A
(014611)公募混合型
0.8583
0.41%+0.0035
单位净值 [2024-05-16]
0.8583
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：13.25%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：-6.89%
- 最近两年：-11.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.17%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.79 | 2.77 | 2.50 | 89.37% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.55% | 10.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 3.00 | 2.99 | 2.81 | 93.46% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.39% | 6.36% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.58 | 3.56 | 3.27 | 91.24% | 91.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.69% | 8.65% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 5.93 | 5.74 | 5.20 | 87.29% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 12.38% | 12.00% | 0.02 | 0.33% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 6.61 | 6.52 | 5.66 | 85.45% | 85.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 12.68% | 12.51% | 0.12 | 1.87% | 1.85% |
| 2022-09-30 | 7.43 | 7.29 | 6.57 | 88.24% | 88.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 11.72% | 11.51% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 7.33 | 7.24 | 6.01 | 81.72% | 81.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 18.26% | 18.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 6.31 | 6.28 | 1.28 | 20.41% | 20.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 80.07% | 79.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |