中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
(014623)公募股票型指数型
1.5194
-2.33%-0.0355
单位净值 [2025-10-10]
1.5194
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：21.66%
- 最近半年：32.88%
- 今年以来：26.96%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.94%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.5194 | 1.5194 | -2.33% |
| 2025-10-09 | 1.5557 | 1.5557 | 1.49% |
| 2025-09-30 | 1.5328 | 1.5328 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.5321 | 1.5321 | 1.13% |
| 2025-09-26 | 1.5150 | 1.5150 | -1.39% |
| 2025-09-25 | 1.5363 | 1.5363 | 0.81% |
| 2025-09-24 | 1.5239 | 1.5239 | 0.66% |
| 2025-09-23 | 1.5139 | 1.5139 | 0.24% |
| 2025-09-22 | 1.5103 | 1.5103 | 1.08% |
| 2025-09-19 | 1.4941 | 1.4941 | 0.01% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | -0.87% | 4.13% | 21.66% | 32.88% | 22.43% | 26.96% |
| 同类型排名 | 2375/4424 | 2172/4424 | 1503/4424 | 1580/4424 | 1795/4424 | 1950/4424 |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.62亿份 | 1558 |
基金经理
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赵志华 上任时间：2023-11-22
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金（中银MSCI中国A50互联互通指数增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-03 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-03 | 中银基金管理有限公司关于中银MSCI中国A50互联互通指数增强型证券投资基金降低费率并修改基金合同的公告 |
| 2024-12-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |