平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A
(014645)公募FOF
0.9573
0.20%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
0.9573
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：8.65%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：11.50%
- 最近一年：14.89%
- 最近两年：2.68%
- 最近三年：-2.78%
- 成立以来：-4.27%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.80% | 6.50 | 2639.32 | 100.00% | 新增 |