平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A

(014645)公募FOF
+添加自选
0.9573 0.20%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
0.9573
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.69%
  • 最近一季：8.65%
  • 最近半年：8.43%
  • 今年以来：11.50%
  • 最近一年：14.89%
  • 最近两年：2.68%
  • 最近三年：-2.78%
  • 成立以来：-4.27%
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 260112 景顺长城能源基建混合A 12.55% 7294.87 17624.40 500.00 (-0.12%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 11.14% 12466.59 15643.08 5062.30 (2.89%)
3 000688 景顺长城研究精选股票A 9.54% 8623.80 13392.76 0.00 (-1.89%)
4 519137 海富通瑞福债券A 6.75% 8087.49 9480.16 1000.00 (-0.28%)
5 000606 天弘优选债券A 5.16% 6606.40 7241.28 -33.14 (-0.81%)
6 166301 华商新趋势优选混合 4.97% 730.93 6984.00 0.00 (-0.41%)
7 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.31% 2800.00 6053.60 700.00 (-0.16%)
8 003156 招商招悦纯债A 3.73% 4578.51 5241.93 新增
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.47% 2800.00 3463.60 新增
10 007417 泰康信用精选债券A 2.38% 2919.57 3344.07 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 14.03% 17528.89 22585.98 -526.80 (-1.03%)
2 260112 景顺长城能源基建混合A 12.43% 7794.87 20017.22 0.00 (-1.28%)
3 000688 景顺长城研究精选股票A 7.65% 8623.80 12314.78 0.00 (-1.19%)
4 519137 海富通瑞福债券A 6.47% 9087.49 10421.54 1800.00 (0.86%)
5 007295 天弘安益债券A 4.96% 7526.60 7986.48 新增
6 166301 华商新趋势优选混合 4.56% 730.93 7335.57 330.00 (1.12%)
7 000606 天弘优选债券A 4.35% 6573.27 6994.61 新增
8 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.15% 3500.00 6678.00 新增
9 003403 华商瑞丰短债债券A 3.97% 5571.44 6391.55 4000.00 (2.47%)
10 513880 华安日经225ETF(QDII) 3.32% 4000.00 5340.00 -1700.00 (-1.56%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 13.00% 17002.09 22141.83 0.00 (-0.87%)
2 260112 景顺长城能源基建混合A 11.15% 7794.87 18980.51 0.00 (-0.86%)
3 006874 创金合信恒兴中短债债券A 8.82% 12607.43 15017.97 501.52 (0.06%)
4 519137 海富通瑞福债券A 7.33% 10887.49 12474.89 450.00 (-0.26%)
5 000688 景顺长城研究精选股票A 6.46% 8623.80 11003.97 -3107.68 (-2.76%)
6 003403 华商瑞丰短债债券A 6.44% 9571.44 10963.12 1300.00 (0.35%)
7 166301 华商新趋势优选混合 5.68% 1060.93 9677.77 880.00 (4.17%)
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.83% 7000.00 6517.00 新增
9 003156 招商招悦纯债A 2.98% 4578.51 5074.82 0.00 (-0.22%)
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.90% 3350.00 4941.25 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 12.13% 17002.09 22026.21 -7696.99 (-6.00%)
2 260112 景顺长城能源基建混合A 10.29% 7794.87 18676.51 0.00 (-1.78%)
3 166301 华商新趋势优选混合 9.85% 1940.93 17881.75 185.00 (-0.28%)
4 006874 创金合信恒兴中短债债券A 8.88% 13108.95 16125.32 -2478.48 (-2.34%)
5 519137 海富通瑞福债券A 7.07% 11337.49 12828.37 -2147.59 (-1.88%)
6 003403 华商瑞丰短债债券A 6.79% 10871.44 12320.60 -5953.36 (-4.00%)
7 000688 景顺长城研究精选股票A 3.70% 5516.11 6718.63 -778.44 (-0.76%)
8 518880 华安黄金易ETF 3.67% 1300.00 6663.80 -1200.00 (-3.43%)
9 007603 景顺长城中短债债券A 2.79% 4487.22 5066.07 -459.70 (-0.51%)
10 003156 招商招悦纯债A 2.76% 4578.51 5002.48 0.00 (-0.27%)
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