平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C
(014646)公募FOF
0.9433
0.20%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
0.9433
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：14.44%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：-3.96%
- 成立以来：-5.67%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||