平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C
(014646)公募FOF
0.9433
0.20%+0.0019
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.66%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：14.44%
- 最近两年：1.70%
- 最近三年：-3.96%
- 成立以来：-5.67%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9433 |
0.9433 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9427 |
0.9427 |
0.21% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9407 |
0.9407 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9421 |
0.9421 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9397 |
0.9397 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9390 |
0.9390 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9382 |
0.9382 |
0.68% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9319 |
0.9319 |
0.30% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9298 |
0.9298 |
1.08% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.94% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9286 |
0.9286 |
0.10% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.65% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9338 |
0.9338 |
0.55% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9287 |
0.9287 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9283 |
0.9283 |
0.53% |