富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

(014674)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
0.9900 1.16%+0.0115
单位净值 [2025-12-04]
0.9900
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-5.30%
  • 最近一季：-5.97%
  • 最近半年：5.16%
  • 今年以来：25.49%
  • 最近一年：26.26%
  • 最近两年：47.78%
  • 最近三年：22.62%
  • 成立以来：-1.00%
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金经理：田希蒙 蔡卡尔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 95.64% 0.00 370625.95 0.00 (-3.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 92.01% 0.00 534825.61 0.00 (2.77%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 94.78% 0.00 313514.64 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 94.90% 0.00 200767.15 0.00 (0.28%)
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