富国中证港股通互联网ETF发起式联接C

(014674)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.1162 -3.18%-0.0355
单位净值 [2025-10-10]
1.1162
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.87%
  • 最近一季：16.21%
  • 最近半年：28.77%
  • 今年以来：41.49%
  • 最近一年：34.86%
  • 最近两年：58.48%
  • 最近三年：66.72%
  • 成立以来：11.62%
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金经理：田希蒙 蔡卡尔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 95.64% 0.00 370625.95 0.00 (-3.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 92.01% 0.00 534825.61 0.00 (2.77%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 94.78% 0.00 313514.64 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 94.90% 0.00 200767.15 0.00 (0.28%)
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