招商安本增利债券A
(014775)公募债券型- 最近一月：0.69%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：14.24%
- 今年以来：13.15%
- 最近一年：17.40%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：23.87%
- 成立以来：104.62%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：滕越 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.8200 | 2.0068 | -0.24% |
| 2025-10-15 | 1.8244 | 2.0112 | 0.41% |
| 2025-10-14 | 1.8170 | 2.0038 | -0.76% |
| 2025-10-13 | 1.8310 | 2.0178 | 0.13% |
| 2025-10-10 | 1.8287 | 2.0155 | -0.65% |
| 2025-10-09 | 1.8406 | 2.0274 | 0.74% |
| 2025-09-30 | 1.8270 | 2.0138 | 0.76% |
| 2025-09-29 | 1.8133 | 2.0001 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.8045 | 1.9913 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.8068 | 1.9936 | 0.09% |
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本增利债券A | -0.14% | 0.99% | 6.34% | 13.75% | 17.55% | 13.43% |
| 同类型排名 | 6256/6939 | 244/6939 | 196/6939 | 151/6939 | 171/6939 | 172/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.44亿份 | 100 |
滕越 上任时间：2022-01-05
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
王娟娟 上任时间：2022-01-14
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-10 | 招商安本增利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-09 | 招商安本增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-09 | 招商基金管理有限公司招商安本增利债券基金基金合同 |
| 2025-07-09 | 招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-26 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-06-16 | 关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安本增利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安本增利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |