招商安本增利债券A
(014775)公募债券型
1.8146
0.52%+0.0093
单位净值 [2025-12-05]
2.0014
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：12.82%
- 最近一年：12.87%
- 最近两年：22.65%
- 最近三年：23.76%
- 成立以来：104.01%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：滕越 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
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