格林泓皓纯债
(014814)公募债券型
1.0097
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.0947
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：-3.31%
- 今年以来：-2.34%
- 最近一年：-2.02%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：9.51%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0097 | 1.0947 | 0.22% |
| 2025-12-04 | 1.0075 | 1.0925 | -0.52% |
| 2025-12-03 | 1.0128 | 1.0978 | -0.34% |
| 2025-12-02 | 1.0163 | 1.1013 | -0.20% |
| 2025-12-01 | 1.0183 | 1.1033 | -0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0188 | 1.1038 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.0171 | 1.1021 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.0182 | 1.1032 | -0.21% |
| 2025-11-25 | 1.0203 | 1.1053 | -0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0220 | 1.1070 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓皓纯债 | -0.89% | -1.37% | -1.88% | -3.31% | -2.02% | -2.34% |
| 同类型排名 | 7277/7327 | 7199/7327 | 7276/7327 | 7299/7327 | 7272/7327 | 7225/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.14亿份 | 206 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第3号 |
| 2025-09-30 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-08-26 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-08-22 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-20 | 关于格林泓皓纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓皓纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |