宏利闽利一年定开债券发起式
(014848)公募债券型
1.0312
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1026
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：10.65%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.005000 | 2024-05-15 |
| 4 | 0.012600 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.005100 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.005100 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 8 | 0.005000 | 2023-03-20 |
| 9 | 0.008600 | 2022-09-22 |