嘉实添惠一年持有期混合C
(014853)公募混合型
1.0709
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-05-16]
1.0709
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 945.50 | 6.36% | 52.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.90 | 2.13% | 17.54% |
| 采矿业 | 282.75 | 1.90% | 15.65% |
| 批发和零售业 | 128.83 | 0.87% | 7.13% |
| 建筑业 | 63.33 | 0.43% | 3.50% |
| 金融业 | 44.60 | 0.30% | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.15 | 0.17% | 1.39% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1180.66 | 6.23% | 60.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.17 | 2.15% | 20.80% |
| 采矿业 | 188.72 | 1.00% | 9.64% |
| 金融业 | 115.87 | 0.61% | 5.92% |
| 建筑业 | 65.56 | 0.35% | 3.35% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1089.98 | 3.93% | 47.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.95 | 3.54% | 43.14% |
| 采矿业 | 202.31 | 0.73% | 8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.03% |