嘉实添惠一年持有期混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601728	中国电信	1.41%	33.03	178.69	8.91%	新增
2	601567	三星医疗	1.36%	8.45	173.22	8.64%	-13.95 (-165.09%)
3	300354	东华测试	1.18%	3.01	149.51	7.46%	-1.41 (-46.84%)
4	600079	人福医药	1.11%	5.69	141.45	7.06%	4.38 (76.98%)
5	00883	中国海洋石油	1.09%	11.70	137.84	6.88%	-11.00 (-94.02%)
6	601899	紫金矿业	0.98%	9.96	124.10	6.19%	-0.04 (-0.40%)
7	300750	宁德时代	0.66%	0.51	83.26	4.15%	新增
8	603993	洛阳钼业	0.66%	16.00	83.20	4.15%	新增
9	603039	泛微网络	0.62%	1.68	78.79	3.93%	-0.86 (-51.19%)
10	603979	金诚信	0.62%	2.09	78.92	3.94%	0.92 (44.02%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601728	中国电信	1.41%	33.03	178.69	8.91%	新增
2	601567	三星医疗	1.36%	8.45	173.22	8.64%	-13.95 (-165.09%)
3	300354	东华测试	1.18%	3.01	149.51	7.46%	-1.41 (-46.84%)
4	600079	人福医药	1.11%	5.69	141.45	7.06%	4.38 (76.98%)
5	00883	中国海洋石油	1.09%	11.70	137.84	6.88%	-11.00 (-94.02%)
6	601899	紫金矿业	0.98%	9.96	124.10	6.19%	-0.04 (-0.40%)
7	300750	宁德时代	0.66%	0.51	83.26	4.15%	新增
8	603993	洛阳钼业	0.66%	16.00	83.20	4.15%	新增
9	603039	泛微网络	0.62%	1.68	78.79	3.93%	-0.86 (-51.19%)
10	603979	金诚信	0.62%	2.09	78.92	3.94%	0.92 (44.02%)
11	601100	恒立液压	0.51%	1.18	64.52	3.22%	---
12	601689	拓普集团	0.51%	0.88	64.68	3.23%	---
13	600388	龙净环保	0.50%	4.96	63.44	3.16%	---
14	600426	华鲁恒升	0.48%	2.19	60.42	3.01%	---
15	688516	奥特维	0.46%	0.65	59.02	2.94%	---
16	002028	思源电气	0.43%	1.05	54.64	2.73%	---
17	600547	山东黄金	0.40%	2.22	50.77	2.53%	---
18	600886	国投电力	0.36%	3.44	45.34	2.26%	---
19	603383	顶点软件	0.30%	0.76	37.47	1.87%	---
20	688050	爱博医疗	0.30%	0.22	38.45	1.92%	---
21	002446	盛路通信	0.28%	4.21	34.94	1.74%	---
22	000932	华菱钢铁	0.26%	6.32	32.55	1.62%	---
23	002270	华明装备	0.25%	2.26	31.91	1.59%	---
24	300430	诚益通	0.23%	2.07	29.58	1.48%	---
25	000983	山西焦煤	0.18%	2.31	22.82	1.14%	---
26	002262	恩华药业	0.16%	0.73	19.80	0.99%	---
27	300416	苏试试验	0.15%	1.06	19.47	0.97%	---
28	600129	太极集团	0.15%	0.41	19.05	0.95%	---
29	603489	八方股份	0.11%	0.25	13.74	0.69%	---
30	600422	昆药集团	0.10%	0.62	12.93	0.65%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	1.92%	105.20	363.72	14.23%	0.00 (0.00%)
2	601567	三星医疗	1.49%	22.40	282.91	11.07%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.24%	22.70	234.40	9.17%	-45.00 (-198.24%)
4	603039	泛微网络	1.09%	2.54	207.34	8.11%	-2.34 (-92.13%)
5	300354	东华测试	1.04%	4.42	197.57	7.73%	-17.54 (-396.83%)
6	603008	喜临门	1.00%	7.51	189.10	7.40%	-4.57 (-60.85%)
7	603383	顶点软件	0.76%	2.59	143.54	5.62%	-7.22 (-278.76%)
8	601601	中国太保	0.61%	4.46	115.87	4.53%	新增
9	601899	紫金矿业	0.60%	10.00	113.70	4.45%	-67.59 (-675.90%)
10	688676	金盘科技	0.57%	3.59	108.84	4.26%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00728	中国电信	1.92%	105.20	363.72	14.23%	0.00 (0.00%)
2	601567	三星医疗	1.49%	22.40	282.91	11.07%	新增
3	00883	中国海洋石油	1.24%	22.70	234.40	9.17%	-45.00 (-198.24%)
4	603039	泛微网络	1.09%	2.54	207.34	8.11%	-2.34 (-92.13%)
5	300354	东华测试	1.04%	4.42	197.57	7.73%	-17.54 (-396.83%)
6	603008	喜临门	1.00%	7.51	189.10	7.40%	-4.57 (-60.85%)
7	603383	顶点软件	0.76%	2.59	143.54	5.62%	-7.22 (-278.76%)
8	601601	中国太保	0.61%	4.46	115.87	4.53%	新增
9	601899	紫金矿业	0.60%	10.00	113.70	4.45%	-67.59 (-675.90%)
10	688676	金盘科技	0.57%	3.59	108.84	4.26%	新增
11	002484	江海股份	0.46%	4.10	87.29	3.41%	---
12	600426	华鲁恒升	0.36%	2.22	68.00	2.66%	---
13	688111	金山办公	0.30%	0.12	56.29	2.20%	---
14	600388	龙净环保	0.29%	3.02	54.27	2.12%	---
15	002812	恩捷股份	0.27%	0.54	52.03	2.04%	---
16	002941	新疆交建	0.23%	2.78	43.03	1.68%	---
17	688697	纽威数控	0.23%	1.65	42.67	1.67%	---
18	600988	赤峰黄金	0.20%	2.87	38.63	1.51%	---
19	002791	坚朗五金	0.19%	0.57	36.88	1.44%	---
20	600079	人福医药	0.19%	1.31	35.29	1.38%	---
21	603979	金诚信	0.19%	1.17	36.39	1.42%	---
22	003012	东鹏控股	0.14%	3.19	25.81	1.01%	---
23	601117	中国化学	0.12%	2.72	22.52	0.88%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300354	东华测试	0.78%	21.96	839.09	7.78%	新增
2	002142	宁波银行	0.76%	25.23	818.71	7.59%	-7.11 (-28.18%)
3	601899	紫金矿业	0.72%	77.59	775.90	7.19%	32.93 (42.44%)
4	002487	大金重工	0.65%	16.82	695.84	6.45%	新增
5	600428	中远海特	0.57%	103.07	614.30	5.69%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.56%	67.70	603.53	5.59%	0.00 (0.00%)
7	002484	江海股份	0.47%	22.44	501.98	4.65%	0.00 (0.00%)
8	688114	华大智造	0.45%	4.33	480.71	4.45%	新增
9	603383	顶点软件	0.40%	9.81	428.11	3.97%	新增
10	688111	金山办公	0.39%	1.59	419.59	3.89%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300354	东华测试	0.78%	21.96	839.09	7.78%	新增
2	002142	宁波银行	0.76%	25.23	818.71	7.59%	-7.11 (-28.18%)
3	601899	紫金矿业	0.72%	77.59	775.90	7.19%	32.93 (42.44%)
4	002487	大金重工	0.65%	16.82	695.84	6.45%	新增
5	600428	中远海特	0.57%	103.07	614.30	5.69%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.56%	67.70	603.53	5.59%	0.00 (0.00%)
7	002484	江海股份	0.47%	22.44	501.98	4.65%	0.00 (0.00%)
8	688114	华大智造	0.45%	4.33	480.71	4.45%	新增
9	603383	顶点软件	0.40%	9.81	428.11	3.97%	新增
10	688111	金山办公	0.39%	1.59	419.59	3.89%	新增
11	002050	三花智控	0.35%	17.92	380.26	3.52%	---
12	300666	江丰电子	0.35%	5.41	374.37	3.47%	---
13	601728	中国电信	0.33%	85.37	357.70	3.31%	---
14	603008	喜临门	0.32%	12.08	344.88	3.20%	---
15	002372	伟星新材	0.29%	14.63	312.20	2.89%	---
16	00728	中国电信	0.27%	105.20	288.49	2.67%	---
17	603039	泛微网络	0.23%	4.88	245.90	2.28%	---
18	000729	燕京啤酒	0.20%	20.31	215.69	2.00%	---
19	600483	福能股份	0.20%	20.28	214.56	1.99%	---
20	002812	恩捷股份	0.19%	1.55	203.50	1.89%	---
21	603368	柳药集团	0.19%	11.22	209.48	1.94%	---
22	600803	新奥股份	0.18%	12.16	195.78	1.81%	---
23	000975	银泰黄金	0.17%	17.00	187.68	1.74%	---
24	600138	中青旅	0.16%	11.18	169.82	1.57%	---
25	300496	中科创达	0.13%	1.37	137.41	1.27%	---
26	600938	中国海油	0.12%	8.40	127.69	1.18%	---
27	688031	星环科技	0.09%	1.20	94.93	0.88%	---
28	600486	扬农化工	0.08%	0.84	87.28	0.81%	---
29	688387	信科移动	0.05%	10.62	51.82	0.48%	---
30	02343	太平洋航运	0.05%	22.10	52.12	0.48%	---
31	688137	近岸蛋白	0.04%	0.62	47.46	0.44%	---
32	688275	万润新能	0.04%	0.24	41.49	0.38%	---
33	002155	湖南黄金	0.03%	2.24	29.01	0.27%	---
34	688332	中科蓝讯	0.03%	0.59	30.07	0.28%	---
35	688380	中微半导	0.03%	1.27	34.41	0.32%	---
36	688035	德邦科技	0.02%	0.50	25.71	0.24%	---
37	688073	毕得医药	0.02%	0.25	20.90	0.19%	---
38	688369	致远互联	0.02%	0.39	26.82	0.25%	---
39	06821	凯莱英	0.02%	0.18	18.46	0.17%	---
40	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.06%	---
41	600741	华域汽车	0.01%	0.40	6.86	0.06%	---
42	688184	帕瓦股份	0.01%	0.44	14.74	0.14%	---
43	688244	永信至诚	0.01%	0.15	8.21	0.08%	---
44	688252	天德钰	0.01%	0.52	8.21	0.08%	---
45	688273	麦澜德	0.01%	0.36	11.25	0.10%	---
46	688455	科捷智能	0.01%	0.53	7.18	0.07%	---
47	688459	哈铁科技	0.01%	1.73	15.64	0.14%	---
48	688448	磁谷科技	0.00%	0.20	4.67	0.04%	---
49	688696	极米科技	0.00%	0.03	4.40	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.94%	32.34	1020.33	8.56%	0.24 (0.74%)
2	600989	宝丰能源	0.73%	59.42	791.47	6.64%	5.42 (9.12%)
3	002791	坚朗五金	0.63%	7.73	684.34	5.74%	5.33 (68.95%)
4	00883	中国海洋石油	0.53%	67.70	576.18	4.84%	20.00 (29.54%)
5	002484	江海股份	0.50%	22.44	542.15	4.55%	-0.13 (-0.58%)
6	01138	中远海能	0.50%	92.00	543.35	4.56%	-127.40 (-138.48%)
7	600389	江山股份	0.34%	8.54	374.74	3.15%	-3.94 (-46.14%)
8	603008	喜临门	0.33%	11.05	356.69	2.99%	新增
9	002984	森麒麟	0.32%	11.97	346.41	2.91%	新增
10	601899	紫金矿业	0.32%	44.66	350.13	2.94%	-61.09 (-136.79%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.94%	32.34	1020.33	8.56%	0.24 (0.74%)
2	600989	宝丰能源	0.73%	59.42	791.47	6.64%	5.42 (9.12%)
3	002791	坚朗五金	0.63%	7.73	684.34	5.74%	5.33 (68.95%)
4	00883	中国海洋石油	0.53%	67.70	576.18	4.84%	20.00 (29.54%)
5	002484	江海股份	0.50%	22.44	542.15	4.55%	-0.13 (-0.58%)
6	01138	中远海能	0.50%	92.00	543.35	4.56%	-127.40 (-138.48%)
7	600389	江山股份	0.34%	8.54	374.74	3.15%	-3.94 (-46.14%)
8	603008	喜临门	0.33%	11.05	356.69	2.99%	新增
9	002984	森麒麟	0.32%	11.97	346.41	2.91%	新增
10	601899	紫金矿业	0.32%	44.66	350.13	2.94%	-61.09 (-136.79%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	1.05%	32.10	1149.50	7.96%	---
2	300750	宁德时代	1.01%	2.06	1100.04	7.62%	---
3	601899	紫金矿业	0.91%	105.75	986.65	6.83%	---
4	01138	中远海能	0.86%	219.40	938.14	6.50%	---
5	600989	宝丰能源	0.73%	54.00	791.10	5.48%	---
6	600438	通威股份	0.71%	12.99	777.58	5.38%	---
7	600389	江山股份	0.70%	12.48	757.91	5.25%	---
8	600563	法拉电子	0.67%	3.58	734.47	5.09%	---
9	300122	智飞生物	0.62%	6.05	671.61	4.65%	---
10	002812	恩捷股份	0.60%	2.62	656.18	4.54%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	1.05%	32.10	1149.50	7.96%	---
2	300750	宁德时代	1.01%	2.06	1100.04	7.62%	---
3	601899	紫金矿业	0.91%	105.75	986.65	6.83%	---
4	01138	中远海能	0.86%	219.40	938.14	6.50%	---
5	600989	宝丰能源	0.73%	54.00	791.10	5.48%	---
6	600438	通威股份	0.71%	12.99	777.58	5.38%	---
7	600389	江山股份	0.70%	12.48	757.91	5.25%	---
8	600563	法拉电子	0.67%	3.58	734.47	5.09%	---
9	300122	智飞生物	0.62%	6.05	671.61	4.65%	---
10	002812	恩捷股份	0.60%	2.62	656.18	4.54%	---
11	002484	江海股份	0.48%	22.57	526.78	3.65%	---
12	600741	华域汽车	0.44%	21.00	482.91	3.34%	---
13	00883	中国海洋石油	0.39%	47.70	422.61	2.93%	---
14	300354	东华测试	0.38%	12.81	411.84	2.85%	---
15	601872	招商轮船	0.34%	63.97	368.47	2.55%	---
16	01919	中远海控	0.34%	40.00	374.92	2.60%	---
17	600483	福能股份	0.33%	25.34	356.53	2.47%	---
18	601865	福莱特	0.33%	9.51	362.33	2.51%	---
19	600298	安琪酵母	0.31%	6.93	337.84	2.34%	---
20	600026	中远海能	0.30%	31.49	325.29	2.25%	---
21	002791	坚朗五金	0.29%	2.40	311.33	2.16%	---
22	600132	重庆啤酒	0.28%	2.10	307.86	2.13%	---
23	601799	星宇股份	0.24%	1.56	266.76	1.85%	---
24	000792	盐湖股份	0.20%	7.34	219.91	1.52%	---
25	603712	七一二	0.20%	6.85	215.78	1.49%	---
26	603259	药明康德	0.16%	1.71	177.82	1.23%	---
27	600938	中国海油	0.12%	8.40	133.23	0.92%	---
28	688599	天合光能	0.11%	1.89	123.16	0.85%	---
29	600486	扬农化工	0.10%	0.84	111.96	0.78%	---
30	688400	凌云光	0.03%	1.31	28.75	0.20%	---
31	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.08	8.75	0.06%	---
32	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.03%	---

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