嘉实添惠一年持有期混合C
(014853)公募混合型
1.0709
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-05-16]
1.0709
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.27 | 0.20 | 15.79% | 13.14% | 1.30 | 81.99% | 85.02% | 0.03 | 2.03% | 1.69% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 1.50 | 1.49 | 0.23 | 14.81% | 15.33% | 1.15 | 77.13% | 76.66% | 0.09 | 5.85% | 5.82% | 0.03 | 2.21% | 2.19% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.90 | 0.26 | 13.05% | 13.42% | 1.58 | 83.08% | 82.72% | 0.07 | 3.74% | 3.73% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 3.57 | 2.77 | 0.35 | 12.48% | 9.70% | 2.96 | 78.19% | 83.05% | 0.13 | 4.85% | 3.77% | 0.12 | 4.48% | 3.48% |
| 2022-12-31 | 13.66 | 10.75 | 1.08 | 10.03% | 7.90% | 12.40 | 88.31% | 90.79% | 0.18 | 1.65% | 1.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 13.70 | 10.87 | 1.19 | 10.96% | 8.69% | 12.42 | 88.27% | 90.69% | 0.07 | 0.65% | 0.52% | 0.01 | 0.12% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 14.39 | 10.90 | 1.44 | 13.25% | 10.03% | 12.83 | 85.72% | 89.18% | 0.10 | 0.96% | 0.73% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |