浙商兴盈6个月定开债券C
(014897)公募债券型
1.0081
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0169
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0081 | 1.0169 | -0.04% |
| 2024-04-26 | 1.0085 | 1.0173 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0091 | 1.0179 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0092 | 1.0180 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0091 | 1.0179 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0091 | 1.0179 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴盈6个月定开债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-10 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-02 | 关于浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 关于旗下部分基金新增北京坤元基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-11 | 关于旗下部分基金新增上海证券有限责任公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-19 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2023-12-14 | 关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-12-05 | 关于旗下部分基金新增成都农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-11-27 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-27 | 关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-08 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2023-11-08 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-11-04 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |