浙商兴盈6个月定开债券C
(014897)公募债券型
1.0578
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.0666
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：何康 赵柳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2025-10-31 | 浙商基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-28 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-03 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-27 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-06-27 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-26 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-05-23 | 浙商基金管理有限公司关于浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-29 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-18 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |