南方信元债券A
(014912)公募债券型
1.0470
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1282
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：13.16%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.025000 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.036200 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.010000 | 2022-10-25 |