南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A
(014934)公募FOF
1.0652
1.75%+0.0186
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.26%
- 最近一季：25.93%
- 最近半年：25.04%
- 今年以来：26.52%
- 最近一年：38.97%
- 最近两年：16.10%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0652 |
1.0652 |
1.75% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.37% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0508 |
1.0508 |
1.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.40% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0456 |
1.0456 |
0.93% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0360 |
1.0360 |
0.46% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0321 |
1.0321 |
0.22% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0298 |
1.0298 |
2.43% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0054 |
1.0054 |
0.59% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.73% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0068 |
1.0068 |
0.19% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0049 |
1.0049 |
3.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9741 |
0.9741 |
-3.12% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0095 |
1.0095 |
-1.67% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0266 |
1.0266 |
1.67% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0097 |
1.0097 |
0.43% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0054 |
1.0054 |
1.67% |