华夏永康添福混合C
(015067)公募混合型
1.3580
-0.26%-0.0036
单位净值 [2024-05-16]
1.3580
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：-2.76%
- 最近两年：-0.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.98%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 208.10 | 2.61% | 57.96% |
| 金融业 | 103.87 | 1.30% | 28.93% |
| 批发和零售业 | 39.13 | 0.49% | 10.90% |
| 采矿业 | 5.49 | 0.07% | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48 | 0.02% | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.91 | 0.01% | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1362.57 | 15.16% | 87.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.08 | 1.27% | 7.35% |
| 批发和零售业 | 49.74 | 0.55% | 3.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.43 | 0.22% | 1.25% |
| 采矿业 | 5.85 | 0.07% | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.82 | 0.01% | 0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1840.16 | 19.18% | 65.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.29 | 6.70% | 22.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.13 | 1.04% | 3.57% |
| 批发和零售业 | 98.18 | 1.02% | 3.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.61 | 0.89% | 3.05% |
| 卫生和社会工作 | 29.03 | 0.30% | 1.04% |
| 采矿业 | 6.41 | 0.07% | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.02% |