汇添富新兴消费股票D
(015195)公募股票型
1.3860
0.95%+0.0131
单位净值 [2024-05-17]
1.3860
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:3.51%
- 最近一季:13.05%
- 最近半年:-1.42%
- 今年以来:4.52%
- 最近一年:-10.12%
- 最近两年:-12.17%
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.86%
- 成立日期:2022-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 19527.25 | 64.41% | 69.23% |
文化、体育和娱乐业 | 2812.12 | 9.28% | 9.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2774.27 | 9.15% | 9.84% |
租赁和商务服务业 | 2674.98 | 8.82% | 9.48% |
科学研究和技术服务业 | 106.01 | 0.35% | 0.38% |
水利、环境和公共设施管理业 | 77.87 | 0.26% | 0.28% |
卫生和社会工作 | 61.98 | 0.20% | 0.22% |
批发和零售业 | 60.77 | 0.20% | 0.22% |
金融业 | 23.56 | 0.08% | 0.08% |
建筑业 | 22.72 | 0.07% | 0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.16 | 0.07% | 0.07% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.93 | 0.05% | 0.05% |
住宿和餐饮业 | 11.71 | 0.04% | 0.04% |
采矿业 | 10.84 | 0.04% | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 6.20 | 0.02% | 0.02% |
教育 | 2.46 | 0.01% | 0.01% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 23429.39 | 58.74% | 62.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6313.58 | 15.83% | 16.88% |
文化、体育和娱乐业 | 3986.26 | 9.99% | 10.66% |
租赁和商务服务业 | 1630.43 | 4.09% | 4.36% |
批发和零售业 | 1285.67 | 3.22% | 3.44% |
科学研究和技术服务业 | 492.86 | 1.24% | 1.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 77.08 | 0.19% | 0.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.67 | 0.13% | 0.14% |
卫生和社会工作 | 33.00 | 0.08% | 0.09% |
金融业 | 24.96 | 0.06% | 0.07% |
建筑业 | 16.98 | 0.04% | 0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.63 | 0.04% | 0.04% |
住宿和餐饮业 | 14.33 | 0.04% | 0.04% |
采矿业 | 11.34 | 0.03% | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 6.57 | 0.02% | 0.02% |
教育 | 2.59 | 0.01% | 0.01% |