汇添富新兴消费股票D
(015195)公募股票型
1.3730
0.51%+0.0070
单位净值 [2024-05-16]
1.3730
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.23%
- 最近一季：11.99%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：-11.53%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.64%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.51 | 2.47 | 2.30 | 91.47% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.70% | 7.58% | 0.02 | 0.83% | 0.81% |
| 2023-09-30 | 2.73 | 2.72 | 2.42 | 88.40% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 11.52% | 11.48% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 3.25 | 3.03 | 2.82 | 85.88% | 86.83% | 0.01 | 0.21% | 0.19% | 0.40 | 13.26% | 12.37% | 0.02 | 0.65% | 0.61% |
| 2023-03-31 | 4.01 | 3.99 | 3.74 | 93.29% | 93.31% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.25 | 6.38% | 6.36% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 3.41 | 3.40 | 3.12 | 91.23% | 91.27% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.22 | 6.61% | 6.58% | 0.07 | 1.97% | 1.96% |
| 2022-09-30 | 3.39 | 3.37 | 3.14 | 92.43% | 92.48% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.22 | 6.50% | 6.46% | 0.03 | 0.86% | 0.85% |
| 2022-06-30 | 4.09 | 3.96 | 3.72 | 90.87% | 91.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.61% | 6.40% | 0.10 | 2.52% | 2.44% |
| 2022-03-31 | 3.59 | 3.58 | 3.32 | 92.89% | 92.49% | 0.02 | 0.55% | 0.54% | 0.25 | 6.93% | 6.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |