汇添富新兴消费股票D

(015195)公募股票型
1.3730 0.51%+0.0070
单位净值 [2024-05-16]
1.3730
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:3.23%
  • 最近一季:11.99%
  • 最近半年:-1.79%
  • 今年以来:3.54%
  • 最近一年:-11.53%
  • 最近两年:-11.19%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-17.64%
  • 成立日期:2022-03-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富新兴消费股票D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 7.31% 10.06 1804.97 7.86% -1.55 (-15.41%)
2 600519 贵州茅台 6.50% 0.93 1605.18 6.99% 新增
3 000858 五粮液 6.33% 11.14 1563.05 6.81% -0.75 (-6.73%)
4 600809 山西汾酒 6.03% 6.45 1488.21 6.48% 2.32 (35.97%)
5 002011 盾安环境 5.07% 91.07 1252.21 5.45% 新增
6 603369 今世缘 5.06% 25.59 1247.51 5.43% -2.80 (-10.94%)
7 600085 同仁堂 4.50% 20.69 1111.05 4.84% -14.02 (-67.76%)
8 000661 长春高新 4.23% 7.16 1043.93 4.55% 新增
9 002624 完美世界 4.12% 85.86 1016.58 4.43% 新增
10 000333 美的集团 4.09% 18.47 1009.02 4.40% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 8.03% 11.61 2433.11 8.63% -2.99 (-25.75%)
2 600085 同仁堂 6.59% 34.71 1997.91 7.08% 新增
3 000858 五粮液 6.42% 11.89 1944.85 6.89% -0.35 (-2.94%)
4 603198 迎驾贡酒 5.87% 27.88 1778.74 6.31% 新增
5 300364 中文在线 5.18% 88.09 1569.76 5.57% 新增
6 002027 分众传媒 4.95% 220.35 1500.58 5.32% 新增
7 603369 今世缘 4.94% 28.39 1498.99 5.31% 新增
8 300893 松原股份 4.25% 50.06 1288.17 4.57% 新增
9 000860 顺鑫农业 4.07% 36.63 1234.06 4.38% 新增
10 600633 浙数文化 4.07% 76.05 1232.77 4.37% 新增
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