招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)公募混合型
1.1964
-0.35%-0.0042
单位净值 [2025-10-16]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：8.46%
- 最近半年：18.05%
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：15.56%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚 王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3858.77 |
46.73% |
75.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
769.47 |
9.32% |
15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
261.41 |
3.17% |
5.11% |
| 采矿业 |
225.23 |
2.73% |
4.40% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3778.99 |
45.81% |
77.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
650.52 |
7.89% |
13.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
389.91 |
4.73% |
8.02% |
| 租赁和商务服务业 |
41.28 |
0.50% |
0.85% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4574.18 |
50.00% |
83.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
501.39 |
5.48% |
9.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
425.51 |
4.65% |
7.74% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6661.04 |
52.76% |
91.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
622.98 |
4.93% |
8.55% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7402.28 |
40.54% |
71.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2691.22 |
14.74% |
26.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
205.76 |
1.13% |
1.99% |
| 金融业 |
8.95 |
0.05% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.62 |
0.03% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
3.58 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.00 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8016.54 |
36.00% |
72.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2729.95 |
12.26% |
24.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
228.36 |
1.03% |
2.08% |
| 金融业 |
8.97 |
0.04% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.49 |
0.03% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
3.29 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.29 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.93 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11637.52 |
36.64% |
72.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2498.44 |
7.87% |
15.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1169.41 |
3.68% |
7.32% |
| 采矿业 |
305.29 |
0.96% |
1.91% |
| 建筑业 |
143.89 |
0.45% |
0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101.00 |
0.32% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
51.66 |
0.16% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
23.00 |
0.07% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.62 |
0.07% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.06% |
| 金融业 |
9.62 |
0.03% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.69 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15589.21 |
28.85% |
71.79% |
| 金融业 |
2179.35 |
4.03% |
10.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1889.07 |
3.50% |
8.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1663.02 |
3.08% |
7.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
323.87 |
0.60% |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
50.23 |
0.09% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.55 |
0.03% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19932.94 |
36.80% |
83.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3499.25 |
6.46% |
14.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
260.70 |
0.48% |
1.09% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.24% |
0.54% |
| 租赁和商务服务业 |
41.51 |
0.08% |
0.17% |
| 金融业 |
38.81 |
0.07% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.90 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.28 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9966.49 |
19.26% |
63.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3650.64 |
7.06% |
23.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1460.01 |
2.82% |
9.27% |
| 租赁和商务服务业 |
460.57 |
0.89% |
2.93% |
| 采矿业 |
133.23 |
0.26% |
0.85% |
| 金融业 |
50.86 |
0.10% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.67 |
0.04% |
0.14% |