招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)公募混合型
1.2039
0.52%+0.0062
单位净值 [2026-06-18]
1.2039
累计净值 [2026-06-18]
1.2005
+0.24%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.59%
- 最近一季：-8.20%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：13.02%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600893 | 航发动力 | 4.45% | 4.81 | 231.17 | 0.00% | -1.32 (-27.44%) |
| 2 | 688009 | 中国通号 | 4.22% | 38.60 | 219.23 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 600482 | 中国动力 | 4.03% | 6.69 | 209.60 | 0.00% | -2.89 (-43.20%) |
| 4 | 601058 | 赛轮轮胎 | 3.90% | 15.74 | 202.63 | 0.00% | 3.75 (23.82%) |
| 5 | 002246 | 北化股份 | 3.76% | 7.82 | 195.50 | 0.01% | 新增 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 3.60% | 6.07 | 187.20 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 002465 | 海格通信 | 3.37% | 11.70 | 175.38 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 600764 | 中国海防 | 3.34% | 7.30 | 173.38 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 300855 | 图南股份 | 3.34% | 4.79 | 173.35 | 0.02% | 新增 |
| 10 | 688510 | 航亚科技 | 3.25% | 5.48 | 168.97 | 0.02% | -3.23 (-58.97%) |