招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)公募混合型
1.2039
0.52%+0.0062
单位净值 [2026-06-18]
1.2039
累计净值 [2026-06-18]
1.2005
+0.24%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.59%
- 最近一季：-8.20%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：13.02%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：12.81%
- 成立以来：20.39%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：王刚,王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||