华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A

(015297)公募FOF
+添加自选
1.0657 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0657
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.61%
  • 最近半年：2.79%
  • 今年以来：3.58%
  • 最近一年：5.75%
  • 最近两年：7.64%
  • 最近三年：6.63%
  • 成立以来：6.57%
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金经理：张炀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0657 1.0657 0.08%
2025-09-23 1.0649 1.0649 -0.05%
2025-09-22 1.0654 1.0654 0.08%
2025-09-19 1.0645 1.0645 -0.03%
2025-09-18 1.0648 1.0648 -0.13%
2025-09-17 1.0662 1.0662 0.02%
2025-09-16 1.0660 1.0660 0.05%
2025-09-15 1.0655 1.0655 -0.01%
2025-09-12 1.0656 1.0656 0.01%
2025-09-11 1.0655 1.0655 0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-08

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.99% -1.22% 3.45% 19.30% 16.32% 17.46%
上证指数 0.26% -1.84% 2.54% 15.91% 15.28% 17.08%
深成指 1.39% -0.55% 5.24% 30.90% 23.52% 27.99%
股票型 0.91% -1.26% 2.67% 21.57% 18.58% 25.30%
混合型 0.92% -0.68% 2.57% 20.64% 22.10% 24.95%
债券型 -0.06% -0.19% 0.32% 1.51% 2.90% 2.47%
QDII -0.52% -1.77% -3.12% 9.07% 26.13% 27.03%
另类投资 0.73% 6.33% 18.27% 24.86% 49.52% 50.79%
ETF 0.72% -1.59% 3.19% 22.79% 17.49% 278.73%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.58% 1.27% 1.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.15亿份 未公布
2025-03-31 0.17亿份 未公布
2024-12-31 0.21亿份 未公布
2024-09-30 0.28亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 1656
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张炀 上任时间：2023-07-26

张炀先生:硕士。2017年10月至2022年6月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部基金经理助理。现任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-11-13 夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-11-12 夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-11-11 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告
2025-10-28 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告
2025-10-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-09-30 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）（华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-22 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告