景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF
(015317)公募FOF
1.1830
0.80%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.1830
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：16.35%
- 今年以来：22.57%
- 最近一年：36.06%
- 最近两年：16.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 105.58 | 8.09% | 87.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.02 | 0.46% | 4.98% |
| 金融业 | 5.31 | 0.41% | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93 | 0.30% | 3.25% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45.80 | 4.07% | 56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.36 | 3.14% | 43.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38.04 | 3.51% | 47.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.92 | 2.57% | 34.68% |
| 卫生和社会工作 | 10.33 | 0.95% | 12.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.21 | 0.39% | 5.23% |