景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF
(015317)公募FOF
1.1830
0.80%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：16.35%
- 今年以来：22.57%
- 最近一年：36.06%
- 最近两年：16.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1830 |
1.1830 |
0.80% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.47% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1792 |
1.1792 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1758 |
1.1758 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.58% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1826 |
1.1826 |
1.17% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1689 |
1.1689 |
0.47% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1634 |
1.1634 |
0.09% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1624 |
1.1624 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1617 |
1.1617 |
1.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1487 |
1.1487 |
0.26% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.37% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1500 |
1.1500 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1479 |
1.1479 |
1.70% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1287 |
1.1287 |
-1.93% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.47% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1563 |
1.1563 |
-1.15% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1697 |
1.1697 |
0.78% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1607 |
1.1607 |
0.26% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1577 |
1.1577 |
0.99% |