景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF
(015317)公募FOF
1.1830
0.80%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.1830
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：16.35%
- 今年以来：22.57%
- 最近一年：36.06%
- 最近两年：16.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：江虹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1830 | 1.1830 | 0.80% |
| 2025-09-23 | 1.1736 | 1.1736 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 1.1792 | 1.1792 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 1.1758 | 1.1758 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1757 | 1.1757 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 1.1826 | 1.1826 | 1.17% |
| 2025-09-16 | 1.1689 | 1.1689 | 0.47% |
| 2025-09-15 | 1.1634 | 1.1634 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 1.1624 | 1.1624 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.1617 | 1.1617 | 1.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 490 |
基金经理
更多
江虹 上任时间：2022-11-16
江虹女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。工商管理硕士。曾任华泰人寿保险股份有限公司精算部产品精算专员,光大证券股份有限公司销售交易部高级经理,海通证券股份有限公司研究所高级经理,中信保诚人寿保险有限公司基金投资部投资经理,中信保诚资产管理有限责任公司基金投资部投资经理。2021年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2021年9月起担任养老及资产配置部基金经理。2021年9月18日担任景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>